Dossier d'entreprise · Firmio

DOMAINE DES CRES RICARDS

Société à responsabilité limitée · CEYRAS · SIREN 438457004 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
280 k €
déposé au greffe
Résultat net
-71 k €
marge nette de -25,3 %
Capitaux propres
951 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 280 k € -41,3 % -71 k € -0,3 % 122 k € 951 k € 3,68 M €
2023 478 k € +13,5 % 60 k € 1,02 M € 3,08 M €
2022 421 k € -12,2 % 64 k € 963 k € 1,80 M €
2021 480 k € +9,7 % 27 k € 899 k € 1,74 M €
2020 437 k € -14,8 % 61 k € 872 k € 1,32 M €
2019 16 mois 513 k € +75,5 % 90 k € 810 k € 1,26 M €
2018 292 k € -42,1 % 44 k € 720 k € 1,25 M €
2017 505 k € -3,4 % 24 k € 677 k € 1,35 M €
2016 523 k € 127 k € 653 k € 1,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
122 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
62 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
497 k €
soit 647 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
235 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (89,29 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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