Dossier d'entreprise · Firmio

PERL

· PARIS · SIREN 438411035 · NAF 41.10A

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
50,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
8,07 M €
marge nette de 16,1 %
Capitaux propres
91,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×259,4
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 50,10 M € -18,5 % 8,07 M € 0,2 % -2,15 M € 91,74 M € 159,47 M €
2022 61,50 M € +31,0 % 6,62 M € 96,68 M € 191,09 M €
2021 46,96 M € -34,6 % 4,07 M € 90,05 M € 205,52 M €
2020 71,81 M € -26,0 % -14 k € 85,98 M € 205,21 M €
2019 96,99 M € +29,3 % 7,26 M € 85,99 M € 179,96 M €
2018 74,99 M € -45,6 % 12,84 M € 80,79 M € 204,61 M €
2017 137,96 M € -16,2 % 10,51 M € 67,99 M € 188,50 M €
2016 164,56 M € 7,24 M € 57,48 M € 217,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,47 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
74,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
56,63 M €
soit 413 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
156 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
353 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
192 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (56,99 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 201 k € cumulés, le dernier le Mon Sep 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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