Dossier d'entreprise · Firmio

SARL GUILLAUD TP

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-DE-BOURNAY · SIREN 438316077 · NAF 43.12A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
103 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
898 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×133,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,33 M € -2,4 % 103 k € 0,0 % 526 k € 898 k € 6,34 M €
2023 10,59 M € -0,2 % 21 k € 795 k € 7,26 M €
2022 10,60 M € -12,5 % 126 k € 874 k € 8,22 M €
2021 15 mois 12,11 M € +28,2 % 135 k € 748 k € 6,24 M €
2020 9,45 M € -4,3 % 22 k € 489 k € 5,08 M €
2019 9,88 M € +11,5 % 195 k € 466 k € 5,53 M €
2018 8,86 M € -6,1 % -1,15 M € -279 k € 4,74 M €
2017 9,44 M € +32,7 % 99 k € 1,02 M € 6,00 M €
2016 7,11 M € 104 k € 1,02 M € 4,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
526 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
448 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,50 M €
soit 88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,34 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

25 marchés remportés, pour 34,74 M € cumulés, le dernier le Tue Mar 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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