Dossier d'entreprise · Firmio

REGANZA

· LIVINHAC-LE-HAUT · SIREN 438311102 · NAF 46.37Z

Établi le
03/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
56 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
417 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,0
la médiane de son secteur est à 122 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,58 M € -2,4 % 56 k € 0,0 % 130 k € 417 k € 1,06 M €
2023 1,62 M € +13,1 % 49 k € 406 k € 1,09 M €
2022 1,43 M € +8,9 % 30 k € 387 k € 1,20 M €
2021 1,32 M € +17,4 % 33 k € 386 k € 1,22 M €
2020 1,12 M € -13,9 % 33 k € 383 k € 1,22 M €
2019 1,30 M € +4,1 % 52 k € 380 k € 1,12 M €
2018 1,25 M € +3,4 % 59 k € 356 k € 1,15 M €
2017 1,21 M € +35,9 % 50 k € 323 k € 965 k €
2016 891 k € 47 k € 298 k € 642 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
130 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
120 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
848 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
363 k €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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