Dossier d'entreprise · Firmio

HYDROSTADIUM

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · ANNECY · SIREN 438289662 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
58,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,04 M €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
6,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×433,7
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 58,52 M € -0,6 % 1,04 M € 0,0 % 1,97 M € 6,04 M € 35,92 M €
2022 58,90 M € +1,1 % 1,54 M € 6,54 M € 48,14 M €
2021 58,27 M € +41,9 % 1,15 M € 5,63 M € 31,71 M €
2020 41,06 M € -0,3 % 638 k € 4,83 M € 26,02 M €
2019 41,18 M € -1,1 % 655 k € 4,55 M € 23,60 M €
2018 41,63 M € +11,7 % 738 k € 4,31 M € 24,02 M €
2017 37,28 M € +1,1 % 729 k € 3,99 M € 22,15 M €
2016 36,87 M € 854 k € 3,76 M € 27,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,97 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,66 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
36,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
114,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,88 M €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
342 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

16 marchés remportés, pour 2,52 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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