Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · AVALLON · SIREN 438273799 · NAF 17.21B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,98 M €
marge nette de 7,0 %
Capitaux propres
8,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,6
la médiane de son secteur est à 1,10 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,31 M € -0,1 % 1,98 M € 0,1 % 4,02 M € 8,48 M € 12,37 M €
2023 28,35 M € +18,1 % 2,34 M € 6,87 M € 12,73 M €
2022 23,99 M € +27,5 % 984 k € 3,89 M € 12,06 M €
2021 18,82 M € +25,1 % 237 k € 2,77 M € 8,55 M €
2020 15,04 M € -15,0 % 21 k € 2,53 M € 6,69 M €
2019 17,70 M € +10,1 % 444 k € 2,51 M € 6,95 M €
2018 16,08 M € -6,7 % 169 k € 2,06 M € 6,76 M €
2017 17,23 M € +2,8 % -440 k € 1,90 M € 7,17 M €
2016 16,76 M € +17,2 % 295 k € 2,34 M € 6,52 M €
2015 14,30 M € -380 k € 2,04 M € 6,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,54 M €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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