Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT-QUENTIN · SIREN 438262297 · NAF 47.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
271 k €
déposé au greffe
Résultat net
-62 k €
marge nette de -22,8 %
Capitaux propres
281 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,22×
la médiane de son secteur est à 1,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 271 k € +5,2 % -62 k € -0,2 % 68 k € 281 k € 918 k €
2024 257 k € +60,5 % -28 k € 382 k € 1,05 M €
2023 160 k € -35,5 % -116 k € 449 k € 1,25 M €
2022 249 k € -9,6 % -48 k € 275 k € 634 k €
2021 275 k € -13,9 % -16 k € 330 k € 585 k €
2020 320 k € +1,9 % 16 k € 354 k € 546 k €
2019 314 k € +3,6 % 8 k € 345 k € 529 k €
2018 303 k € -9,0 % -14 k € 344 k € 589 k €
2017 333 k € 14 k € 290 k € 433 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
68 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
28 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-118 k €
soit -159 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
445 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,53 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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