Dossier d'entreprise · Firmio

ARQANA

SAS, société par actions simplifiée · DEAUVILLE · SIREN 438241788 · NAF 46.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
32,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,05 M €
marge nette de 18,4 %
Capitaux propres
34,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×115,9
la médiane de son secteur est à 284 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 32,91 M € +1,7 % 6,05 M € 0,2 % 7,00 M € 34,87 M € 50,90 M €
2024 32,36 M € +7,6 % 5,96 M € 34,62 M € 65,66 M €
2023 30,08 M € +25,2 % 5,03 M € -38,49 M € 10,38 M €
2022 24,02 M € +33,7 % 4,57 M € 30,67 M € 41,90 M €
2021 17,97 M € -18,9 % 3,43 M € 30,34 M € 40,92 M €
2020 22,15 M € +1,8 % 2,85 M € 28,37 M € 37,50 M €
2019 21,75 M € +1,7 % 3,87 M € 27,89 M € 38,09 M €
2018 21,38 M € +4,3 % 3,79 M € 26,10 M € 35,76 M €
2017 20,49 M € 3,20 M € 24,09 M € 33,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,00 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,87 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
167,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,84 M €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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