Dossier d'entreprise · Firmio

DEPRECQ

SAS, société par actions simplifiée · RAISMES · SIREN 438205130 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-157 k €
marge nette de -3,0 %
Capitaux propres
2,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,3
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,21 M € -18,3 % -157 k € -0,0 % -154 k € 2,83 M € 4,28 M €
2024 6,37 M € -3,0 % 256 k € 3,10 M € 4,38 M €
2023 6,57 M € +4,6 % 332 k € 2,84 M € 4,72 M €
2022 6,28 M € -2,5 % 333 k € 2,48 M € 4,58 M €
2021 6,45 M € +29,6 % 268 k € 2,15 M € 4,66 M €
2020 4,97 M € -9,8 % 148 k € 1,88 M € 4,29 M €
2019 5,52 M € +30,6 % -172 k € 1,74 M € 3,69 M €
2017 4,22 M € -16,4 % -29 k € 1,91 M € 3,72 M €
2016 5,05 M € 201 k € 1,95 M € 3,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-154 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-77 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
218 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-43,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,71 M €
soit 120 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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