Dossier d'entreprise · Firmio

SOFIDRIS

SAS, société par actions simplifiée · L'ARBRESLE · SIREN 438129355 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
3,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-72 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
111 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 3,26 M € +5,4 % -72 k € -0,0 % -73 k € 111 k € 1,26 M €
2021 3,09 M € +0,3 % -47 k € 183 k € 1,23 M €
2020 3,08 M € -6,8 % -61 k € 230 k € 1,39 M €
2019 3,31 M € +5,8 % -20 k € 291 k € 1,47 M €
2018 3,13 M € +17,8 % -27 k € 311 k € 1,48 M €
2017 2,66 M € +3,5 % -107 k € 338 k € 1,15 M €
2016 2,57 M € -81 k € 445 k € 1,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-73 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-64 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
421 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
443 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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