Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE D'AULNAY

SAS, société par actions simplifiée · AULNAY-SOUS-BOIS · SIREN 438116071 · NAF 47.11C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
265 k €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
358 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,5
la médiane de son secteur est à 506 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,82 M € -4,7 % 265 k € 0,0 % 397 k € 358 k € 1,18 M €
2024 6,11 M € +3,5 % 330 k € 419 k € 1,28 M €
2023 5,91 M € -3,9 % 240 k € 365 k € 1,08 M €
2022 6,14 M € +5,0 % 271 k € 393 k € 1,10 M €
2021 5,85 M € +1,6 % 247 k € 367 k € 1,06 M €
2020 5,76 M € -2,2 % 76 k € 193 k € 682 k €
2019 5,89 M € +2,1 % 120 k € 214 k € 766 k €
2018 5,77 M € +1,0 % 116 k € 207 k € 787 k €
2017 5,71 M € 75 k € 239 k € 813 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
397 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
272 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-122 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
44,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-57 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (39,87 M € de CA cumulé).

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