Dossier d'entreprise · Firmio

CREA LEAD

Autre SA coopérative à conseil d'administration · MONTPELLIER · SIREN 438076200 · NAF 70.22Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
-16 k €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
584 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×117,9
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,84 M € -3,8 % -16 k € -0,0 % 638 € 584 k € 5,76 M €
2023 10,22 M € -1,2 % 18 k € 657 k € 5,95 M €
2022 10,35 M € -1,2 % 3 k € 629 k € 6,02 M €
2021 10,48 M € +16,2 % 5 k € 594 k € 5,87 M €
2020 9,02 M € -7,1 % -125 k € 520 k € 5,57 M €
2019 9,70 M € +11,9 % 96 k € 610 k € 5,35 M €
2018 8,67 M € +19,6 % 49 k € 476 k € 4,91 M €
2017 7,25 M € +35,0 % 69 k € 391 k € 4,42 M €
2016 5,37 M € 41 k € 295 k € 3,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
638 €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
70 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-810,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
871 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

24 marchés remportés, pour 1,42 M € cumulés, le dernier le Fri Feb 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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