Dossier d'entreprise · Firmio

MEMOIRES D'OCEANS

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHELLE · SIREN 438052029 · NAF 47.78C

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,57 M €

déposé au greffe

Résultat net

327 k €

marge nette de 12,8 %

Capitaux propres

1,17 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×13,0

la médiane de son secteur est à 197 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,57 M €	-0,7 %	327 k €	0,1 %	514 k €	1,17 M €	1,56 M €
2023	2,58 M €	+6,8 %	366 k €	—	—	1,20 M €	1,69 M €
2022	2,42 M €	+53,1 %	406 k €	—	—	1,24 M €	1,79 M €
2021	1,58 M €	—	282 k €	—	—	1,28 M €	1,83 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

514 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

386 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,7 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-548 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,47

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

66,55

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

43 k €

soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

0 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

41 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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