Dossier d'entreprise · Firmio

ALKALINE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARCEL · SIREN 438014912 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-303 k €
marge nette de -17,6 %
Capitaux propres
22,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,6
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,72 M € +8,8 % -303 k € -0,2 % 22,19 M € 27,57 M €
2023 1,58 M € -20,7 % -828 k € 22,49 M € 36,25 M €
2022 2,00 M € +10,9 % 158 k € 23,32 M € 42,29 M €
2021 1,80 M € -2,9 % 1 k € 23,16 M € 34,52 M €
2020 1,85 M € +3,1 % 163 k € 23,16 M € 33,14 M €
2019 1,80 M € +2,6 % -83 k € 23,00 M € 30,92 M €
2018 1,75 M € -2,3 % 410 k € 23,08 M € 35,67 M €
2017 1,79 M € -1,5 % 4,60 M € 22,67 M € 39,30 M €
2016 1,82 M € 3,81 M € 18,07 M € 37,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
235 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (92,82 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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