Dossier d'entreprise · Firmio

I D K

SAS, société par actions simplifiée · EMERAINVILLE · SIREN 437990179 · NAF 46.18Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
26,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,37 M €
marge nette de 8,8 %
Capitaux propres
8,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×83,0
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 26,91 M € -1,0 % 2,37 M € 0,1 % 3,53 M € 8,85 M € 15,91 M €
2019 27,18 M € +18,2 % 2,17 M € — — 6,86 M € 11,88 M €
2018 23,00 M € +19,6 % 1,74 M € — — 5,07 M € 9,73 M €
2017 19,24 M € +29,4 % 732 k € — — 3,46 M € 8,11 M €
2016 14,87 M € +9,2 % 277 k € — — 2,81 M € 6,62 M €
2015 13,61 M € +17,3 % 173 k € — — 2,67 M € 6,24 M €
2014 11,60 M € — 78 k € — — 2,62 M € 5,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,53 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,46 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-5,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
204,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,50 M €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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