Dossier d'entreprise · Firmio

INVEST ET ASSOCIES

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 437960073 · NAF 64.20Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
-323 k €
marge nette de -10,7 %
Capitaux propres
33,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~25 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×64,6
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,01 M € +45,1 % -323 k € -0,1 % -662 k € 33,27 M € 35,46 M €
2023 2,08 M € -51,8 % 46 k € 33,59 M € 36,26 M €
2022 4,31 M € +11,1 % 961 k € 33,54 M € 34,65 M €
2021 3,88 M € +6,4 % 35,70 M € 34,58 M € 36,50 M €
2020 3,64 M € +5,9 % 1,10 M € 5,18 M € 8,41 M €
2019 3,44 M € +8,2 % 17 k € 4,08 M € 10,23 M €
2018 3,18 M € 105 k € 4,36 M € 9,71 M €
2017 21,23 M € 39,22 M €
2016 1,98 M € 1,28 M € 4,34 M € 5,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-662 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-252 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
361 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,53 M €
soit 186 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
205 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,01 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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