Dossier d'entreprise · Firmio

CELT'ARDOISE

SAS, société par actions simplifiée · LOCOAL-MENDON · SIREN 437930712 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,17 M €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
6,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,9
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,62 M € -4,2 % 2,17 M € 0,1 % 3,02 M € 6,16 M € 13,31 M €
2023 37,17 M € +12,2 % 2,44 M € 5,18 M € 13,67 M €
2022 33,12 M € +16,7 % 1,77 M € 3,76 M € 11,72 M €
2021 28,37 M € +26,9 % 1,31 M € 2,96 M € 10,28 M €
2020 22,35 M € +0,7 % 833 k € 2,37 M € 9,37 M €
2019 22,21 M € +6,4 % 660 k € 2,13 M € 7,64 M €
2018 20,87 M € +10,5 % 586 k € 2,05 M € 6,51 M €
2017 18,88 M € +8,0 % 495 k € 1,94 M € 6,34 M €
2016 17,48 M € 279 k € 1,72 M € 5,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
58 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
41,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,60 M €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,62 M € de CA cumulé).

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