Dossier d'entreprise · Firmio

NEOLIS

SAS, société par actions simplifiée · SAUZE-VAUSSAIS · SIREN 437914971 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
86,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,02 M €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
4,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×57,6
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 86,45 M € -11,1 % -1,02 M € -0,0 % 35 k € 4,08 M € 40,09 M €
2023 97,27 M € -23,4 % -181 k € 5,10 M € 45,07 M €
2022 127,05 M € +51,7 % -239 k € 5,28 M € 46,45 M €
2021 83,75 M € +19,2 % -1,00 M € 5,02 M € 54,25 M €
2020 70,26 M € +11,1 % -1,08 M € 6,02 M € 30,67 M €
2019 63,25 M € -17,7 % -2,20 M € 7,10 M € 30,84 M €
2018 76,81 M € +15,3 % -1,15 M € 9,30 M € 32,23 M €
2017 66,62 M € +0,3 % 261 k € 10,45 M € 34,41 M €
2016 66,42 M € -874 k € 10,19 M € 35,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
35 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-551 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
24,41 M €
soit 103 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (112,58 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.