Dossier d'entreprise · Firmio

S T

· SAINT-AULAIRE · SIREN 437892011 · NAF 43.12A

Établi le
01/10/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
35 k €
déposé au greffe
Résultat net · 2022
-47 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
360 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,45×
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 — — -47 k € — -51 k € 360 k € 650 k €
2021 35 k € -95,2 % -71 k € — — 406 k € 745 k €
2020 720 k € -33,5 % 40 k € — — 477 k € 1,12 M €
2019 1,08 M € -36,1 % 18 k € — — 437 k € 1,18 M €
2018 1,69 M € -5,3 % 55 k € — — 419 k € 1,49 M €
2017 18 mois 1,79 M € -7,7 % 93 k € — — 364 k € 1,46 M €
2016 18 mois 1,94 M € — 48 k € — — 271 k € 1,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-51 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-35 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
420 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-41,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
208 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
135 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.