Dossier d'entreprise · Firmio

CHARLOIS PREMIUM LOGISTIQUE

SAS, société par actions simplifiée · CLAMECY · SIREN 437845100 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
1 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
257 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,73 M € -0,5 % 1 k € 0,0 % 11 k € 257 k € 590 k €
2023 1,74 M € +0,3 % 77 k € 330 k € 766 k €
2022 1,73 M € +13,0 % 115 k € 369 k € 691 k €
2021 1,53 M € +6,1 % 109 k € 354 k € 571 k €
2020 1,44 M € -4,0 % 138 k € 345 k € 604 k €
2019 1,50 M € +9,9 % 113 k € 307 k € 705 k €
2018 1,37 M € +33,9 % 61 k € 214 k € 527 k €
2017 9 mois 1,02 M € 17 k € 152 k € 399 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
29 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
268 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
188 k €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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