Dossier d'entreprise · Firmio

T.M.F. TRANSPORTS

SAS, société par actions simplifiée · BEZIERS · SIREN 437813835 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
44,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
-557 k €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
1,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×576,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 44,77 M € -3,4 % -557 k € -0,0 % -77 k € 1,86 M € 16,67 M €
2023 46,35 M € -15,6 % 208 k € 2,25 M € 16,61 M €
2022 54,91 M € +30,7 % -165 k € 1,99 M € 15,05 M €
2021 42,00 M € +6,5 % 3 k € 2,16 M € 15,28 M €
2020 39,45 M € -8,1 % 730 k € 3,15 M € 12,32 M €
2019 42,92 M € +10,4 % 262 k € 2,42 M € 11,20 M €
2018 38,88 M € +15,1 % 411 k € 2,21 M € 10,77 M €
2017 33,78 M € +6,7 % 336 k € 1,80 M € 9,41 M €
2016 31,65 M € 164 k € 1,46 M € 8,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-77 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
81 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,53 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (47,81 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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