Dossier d'entreprise · Firmio

TERMINAL DES FLANDRES

SAS, société par actions simplifiée · LOON-PLAGE · SIREN 437779846 · NAF 52.24A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
50,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,68 M €
marge nette de 11,2 %
Capitaux propres
32,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,7
la médiane de son secteur est à 2,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 50,60 M € -8,1 % 5,68 M € 0,1 % 10,57 M € 32,51 M € 52,97 M €
2022 55,08 M € +18,7 % 9,24 M € 32,35 M € 54,57 M €
2021 46,40 M € +34,2 % 6,49 M € 27,33 M € 51,80 M €
2020 34,59 M € +6,3 % 2,67 M € 24,34 M € 43,89 M €
2019 32,53 M € +1,0 % 4,02 M € 25,48 M € 41,47 M €
2018 32,20 M € +11,1 % 5,18 M € 25,55 M € 39,22 M €
2017 28,98 M € +11,1 % 5,63 M € 24,48 M € 38,72 M €
2016 26,08 M € 3,62 M € 22,15 M € 35,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,62 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-9,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
6,05 M €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (139,62 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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