Dossier d'entreprise · Firmio

ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L'ETANCHEITE

SAS, société par actions simplifiée · LANCON-PROVENCE · SIREN 437774888 · NAF 25.99B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
126 k €
marge nette de 10,8 %
Capitaux propres
563 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,17 M € +2,6 % 126 k € 0,1 % 158 k € 563 k € 894 k €
2020 1,14 M € +0,1 % 124 k € — — 408 k € 794 k €
2019 1,14 M € +17,1 % 102 k € — — 324 k € 601 k €
2018 970 k € +30,0 % 77 k € — — 262 k € 529 k €
2017 746 k € +3,4 % 59 k € — — 185 k € 442 k €
2016 722 k € — 49 k € — — 125 k € 384 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
158 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
156 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-125 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
91,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
253 k €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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