Dossier d'entreprise · Firmio
TCR CAPITAL SAS
SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 437630353 · NAF 64.30Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
39 k €
déposé au greffe
Résultat net
-51 k €
marge nette de -130,6 %
Capitaux propres
277 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 34 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2023 |
39 k € |
-75,7 % |
-51 k € |
-1,3 % |
— |
277 k € |
299 k € |
| 2021 |
161 k € |
+2,9 % |
23 k € |
— |
— |
292 k € |
325 k € |
| 2020 |
157 k € |
-54,0 % |
5 k € |
— |
— |
270 k € |
304 k € |
| 2019 |
341 k € |
-80,3 % |
-83 k € |
— |
— |
264 k € |
315 k € |
| 2018 |
1,73 M € |
-25,4 % |
53 k € |
— |
— |
1,09 M € |
1,42 M € |
| 2017 |
2,32 M € |
-15,9 % |
27 k € |
— |
— |
1,28 M € |
1,76 M € |
| 2016 |
2,76 M € |
— |
11 k € |
— |
— |
1,26 M € |
2,15 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-1,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-172 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
74 k €
soit 692 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (39 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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