Dossier d'entreprise · Firmio

TEXTISS

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUNEUF-DU-RHONE · SIREN 437579113 · NAF 46.42Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
50,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,45 M €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
14,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×81,2
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 50,53 M € -8,3 % 2,45 M € 0,0 % 4,69 M € 14,65 M € 31,40 M €
2023 55,09 M € -13,6 % 2,75 M € 13,65 M € 31,15 M €
2022 63,79 M € +14,7 % 1,66 M € 11,43 M € 35,14 M €
2021 55,59 M € +3,3 % 3,39 M € 13,16 M € 34,13 M €
2020 53,81 M € +26,6 % 4,36 M € 14,13 M € 29,02 M €
2019 42,51 M € +5,6 % 1,52 M € 11,31 M € 24,98 M €
2018 40,24 M € +13,1 % 2,69 M € 12,46 M € 23,99 M €
2017 35,58 M € 2,06 M € 11,83 M € 18,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,69 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,72 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11,30 M €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (50,54 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.