Dossier d'entreprise · Firmio

SAMSIC IV

SAS, société par actions simplifiée · CESSON-SEVIGNE · SIREN 437576259 · NAF 70.10Z

Établi le

19/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

28,54 M €

déposé au greffe

Résultat net

58,18 M €

marge nette de 203,8 %

Capitaux propres

108,56 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×209,4

la médiane de son secteur est à 136 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	28,54 M €	-30,5 %	58,18 M €	2,0 %	-3,99 M €	108,56 M €	272,28 M €
2023	41,04 M €	+33,2 %	13,38 M €	—	—	63,39 M €	295,54 M €
2022	30,81 M €	+9,3 %	18,87 M €	—	—	68,00 M €	277,07 M €
2021	28,19 M €	+4,5 %	25,16 M €	—	—	74,13 M €	260,44 M €
2020	26,98 M €	+7,2 %	18,68 M €	—	—	66,97 M €	234,06 M €
2019	25,17 M €	+68,7 %	7,62 M €	—	—	48,29 M €	210,13 M €
2018	14,92 M €	+67,9 %	47,01 M €	—	—	80,67 M €	192,37 M €
2017	8,89 M €	+41,7 %	-3,23 M €	—	—	33,66 M €	172,75 M €
2016	6,27 M €	—	1,08 M €	—	—	37,88 M €	94,24 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

2,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-3,99 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

58,25 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

188,18 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,73

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,53

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

624 k €

soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

253 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

581 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (205,35 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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