Dossier d'entreprise · Firmio

UT BOIS

Société à responsabilité limitée · BREUILLET · SIREN 437575459 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
289 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
697 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~34 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×9,4
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,15 M € -12,5 % 289 k € 0,0 % 697 k € 1,98 M €
2023 11,60 M € +0,9 % 45 k € 408 k € 1,55 M €
2022 11,50 M € +1,9 % 80 k € 364 k € 1,99 M €
2021 11,29 M € +13,7 % 186 k € 284 k € 1,65 M €
2020 9,92 M € +44,7 % 19 k € 98 k € 1,53 M €
2019 6,86 M € +86,9 % 14 k € 79 k € 1,00 M €
2018 3,67 M € +31,6 % 51 k € 65 k € 325 k €
2017 2,79 M € -17,0 % 14 k € 14 k € 247 k €
2016 3,36 M € -65 k € 245 € 199 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
90 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
0 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,63 M € de CA cumulé).

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