Dossier d'entreprise · Firmio

CAAE

SAS, société par actions simplifiée · WOIPPY · SIREN 437525835 · NAF 25.93Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
18,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
44 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
3,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,6
la médiane de son secteur est à 2,75 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 18,21 M € -35,6 % 44 k € 0,0 % 1,91 M € 3,12 M € 12,61 M €
2022 28,28 M € +48,6 % 858 k € 3,89 M € 15,73 M €
2021 19,03 M € +35,7 % 793 k € 3,97 M € 12,99 M €
2020 14,02 M € -1,4 % 181 k € 3,30 M € 11,32 M €
2019 14,22 M € +24,0 % 239 k € 3,22 M € 9,27 M €
2017 11,47 M € +12,8 % 246 k € 2,88 M € 7,59 M €
2016 10,17 M € 193 k € 2,70 M € 6,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
166 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,02 M €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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