Dossier d'entreprise · Firmio

COTE NATURE DEVELOPPEMENT

SAS, société par actions simplifiée · QUIBERON · SIREN 437522709 · NAF 01.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
795 k €
déposé au greffe
Résultat net
-335 k €
marge nette de -42,1 %
Capitaux propres
10,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 203 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 795 k € -38,0 % -335 k € -0,4 % -1,14 M € 10,88 M € 26,05 M €
2024 1,28 M € -33,8 % -3,27 M € 11,21 M € 25,34 M €
2023 1,94 M € -20,0 % -600 k € 14,48 M € 30,13 M €
2022 2,42 M € -11,3 % 905 k € 15,08 M € 33,25 M €
2021 2,73 M € +49,9 % 829 k € 15,78 M € 33,10 M €
2020 1,82 M € -94,0 % -295 k € 14,95 M € 28,74 M €
2018 30,57 M € -1,8 % 18,70 M € 32,43 M €
2017 31,14 M € +986,7 % 18,29 M € 33,67 M €
2016 2,87 M € 8,08 M € 12,73 M € 24,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-254 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
823 k €
soit 378 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
399 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,97 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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