Dossier d'entreprise · Firmio

BACACIER PROFILAGE

SAS, société par actions simplifiée · RIOM · SIREN 437487556 · NAF 70.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
650 k €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
21,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×111,3
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,18 M € +4,9 % 650 k € 0,0 % 1,02 M € 21,90 M € 28,70 M €
2023 14,47 M € +37,1 % 181 k € 21,28 M € 28,10 M €
2022 10,55 M € -1,3 % 1,46 M € 21,12 M € 26,39 M €
2021 10,69 M € +43,0 % 928 k € 19,46 M € 24,44 M €
2020 7,47 M € +18,3 % -2,32 M € 18,47 M € 22,29 M €
2019 6,31 M € +13,0 % 7,80 M € 21,02 M € 27,63 M €
2018 5,59 M € +29,6 % 1,37 M € 13,20 M € 21,44 M €
2017 4,31 M € -196 k € 11,82 M € 24,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
797 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
6,27 M €
soit 151 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
171 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
152 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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