Dossier d'entreprise · Firmio

OBOUSSIER TP

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARCEL-LES-VALENCE · SIREN 437080286 · NAF 39.00Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
220 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
1,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,3
la médiane de son secteur est à 1,01 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,51 M € +30,4 % 220 k € 0,0 % 456 k € 1,10 M € 7,24 M €
2023 12,67 M € +2,4 % -142 k € 1,01 M € 5,51 M €
2022 12,37 M € +11,2 % 95 k € 1,28 M € 5,76 M €
2021 11,13 M € -9,9 % 279 k € 1,33 M € 5,76 M €
2020 12,35 M € -14,9 % 303 k € 1,26 M € 6,44 M €
2019 14,51 M € +33,1 % 142 k € 1,01 M € 6,48 M €
2018 10,90 M € +12,7 % 79 k € 986 k € 5,65 M €
2017 9,68 M € +18,2 % 296 k € 907 k € 4,73 M €
2016 8,19 M € 27 k € 611 k € 4,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
456 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
349 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,57 M €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

49 marchés remportés, pour 13,65 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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