Dossier d'entreprise · Firmio

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SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MONTELIER · SIREN 436780456 · NAF 47.76Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-743 k €
marge nette de -2,7 %
Capitaux propres
3,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×265,2
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,07 M € -4,2 % -743 k € -0,0 % -342 k € 3,11 M € 14,15 M €
2023 28,24 M € +1,4 % -129 k € 3,85 M € 15,57 M €
2022 27,85 M € +0,8 % 324 k € 3,98 M € 15,76 M €
2021 27,62 M € +4,8 % 1,17 M € 3,39 M € 13,89 M €
2020 26,37 M € +12,2 % 114 k € 2,22 M € 13,45 M €
2019 23,50 M € +2,1 % -6 k € 2,10 M € 12,84 M €
2018 23,02 M € +2,2 % -45 k € 2,11 M € 13,80 M €
2017 22,52 M € +12,9 % 312 € 2,17 M € 12,03 M €
2016 19,94 M € 583 € 2,15 M € 10,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-342 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-426 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,70 M €
soit 104 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (233,00 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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