Dossier d'entreprise · Firmio

PIC

SAS, société par actions simplifiée · VALENCE · SIREN 436280572 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
3 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
2,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×53,0
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,12 M € +5,9 % 3 k € 0,0 % 699 k € 2,80 M € 10,11 M €
2023 13,33 M € +0,4 % -58 k € 2,80 M € 9,82 M €
2022 13,29 M € +39,2 % 2 k € 2,86 M € 9,22 M €
2021 9,55 M € +33,7 % 846 k € 3,36 M € 9,76 M €
2020 7,14 M € -33,3 % 67 k € 2,51 M € 8,90 M €
2019 10,71 M € +11,7 % 113 k € 2,44 M € 6,50 M €
2018 9,59 M € +1,1 % 60 k € 2,33 M € 6,42 M €
2017 9,48 M € +0,7 % 286 k € 2,27 M € 6,45 M €
2016 9,42 M € 24 k € 1,99 M € 6,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
699 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
620 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-437 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
218 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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