Dossier d'entreprise · Firmio

DELTA BOISSONS

SAS, société par actions simplifiée · VALENCE · SIREN 436080139 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,03 M €
marge nette de 7,0 %
Capitaux propres
1,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,3
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,83 M € +3,3 % 1,03 M € 0,1 % 1,71 M € 1,56 M € 6,14 M €
2023 14,36 M € +17,6 % 1,14 M € 1,63 M € 5,89 M €
2022 12,21 M € +57,3 % 770 k € 1,26 M € 5,35 M €
2021 7,76 M € -11,4 % 412 k € 2,00 M € 4,65 M €
2020 8,75 M € -39,0 % 510 k € 1,98 M € 4,91 M €
2019 14,35 M € +2,2 % 769 k € 2,22 M € 5,44 M €
2018 14,04 M € +5,4 % 752 k € 2,21 M € 5,05 M €
2017 13,33 M € +5,6 % 647 k € 2,10 M € 4,77 M €
2016 12,62 M € 499 k € 1,95 M € 4,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,71 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,13 M €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (132,17 M € de CA cumulé).

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