Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · VALENCE · SIREN 435880505 · NAF 10.83Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
-462 k €
marge nette de -2,0 %
Capitaux propres
-748 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×237,9
la médiane de son secteur est à 98 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,30 M € +0,5 % -462 k € -0,0 % 2,07 M € -748 k € 18,06 M €
2023 23,19 M € -6,8 % -1,58 M € -287 k € 20,27 M €
2022 24,89 M € -1,3 % -2,79 M € 1,29 M € 24,12 M €
2021 25,23 M € -26,0 % -1,43 M € 4,09 M € 28,30 M €
2020 34,10 M € -13,6 % -6,84 M € 5,51 M € 30,29 M €
2019 39,48 M € -27,2 % -3,88 M € 12,35 M € 35,24 M €
2018 54,21 M € +2,5 % -2,67 M € -19,99 M € 43,23 M €
2017 52,91 M € +36,3 % -571 k € -17,32 M € 39,66 M €
2016 38,81 M € 64 k € -16,75 M € 31,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,07 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,54 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-24,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,20 M €
soit 97 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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