Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS PATOUILLET

SAS, société par actions simplifiée · GENLIS · SIREN 435820048 · NAF 47.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
4,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
-759 k €
marge nette de -17,5 %
Capitaux propres
2,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~27 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×21,2
la médiane de son secteur est à 204 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 4,33 M € -10,6 % -759 k € -0,2 % -31 k € 2,51 M € 6,58 M €
2020 4,84 M € -17,1 % -698 k € 3,27 M € 7,24 M €
2019 5,84 M € -2,2 % -62 k € 3,88 M € 8,21 M €
2018 5,97 M € +0,8 % 253 k € 4,18 M € 7,32 M €
2017 5,93 M € -1,2 % 973 k € 4,17 M € 7,19 M €
2016 6,00 M € 130 k € 3,35 M € 5,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-31 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-382 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
371 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
117 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,33 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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