Dossier d'entreprise · Firmio

STE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES

· ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 435520028 · NAF 10.31Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
93,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
610 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
53,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×634,5
la médiane de son secteur est à 148 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 93,66 M € -18,1 % 610 k € 0,0 % 2,04 M € 53,27 M € 82,73 M €
2022 114,37 M € +3,9 % 16,27 M € 39,13 M € 73,39 M €
2021 110,07 M € +1,2 % 5,49 M € 42,02 M € 79,30 M €
2020 108,79 M € +3,3 % 4,48 M € 45,20 M € 77,18 M €
2019 105,29 M € +5,8 % 4,63 M € 45,72 M € 72,38 M €
2018 99,56 M € +4,7 % 3,42 M € 45,45 M € 72,94 M €
2017 95,12 M € -3,0 % 3,08 M € 45,92 M € 76,67 M €
2016 98,05 M € 8,67 M € 43,42 M € 75,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-6,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,81 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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