Dossier d'entreprise · Firmio

HM.CLAUSE

SAS, société par actions simplifiée · PORTES-LES-VALENCE · SIREN 435480546 · NAF 01.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
206,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
27,59 M €
marge nette de 13,4 %
Capitaux propres
77,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1016,6
la médiane de son secteur est à 203 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 206,16 M € +9,0 % 27,59 M € 0,1 % 30,72 M € 77,52 M € 281,07 M €
2024 189,05 M € -2,5 % 21,86 M € 87,98 M € 283,06 M €
2023 193,91 M € +6,7 % 26,25 M € 91,92 M € 283,23 M €
2022 181,77 M € -5,9 % 28,03 M € 93,67 M € 278,63 M €
2021 193,19 M € +11,6 % 36,15 M € 101,87 M € 275,27 M €
2020 173,04 M € +4,6 % 23,93 M € 89,21 M € 267,09 M €
2019 165,39 M € 30,32 M € 95,76 M € 264,41 M €
2017 34,07 M € 104,90 M € 242,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
30,72 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
33,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
203,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
107,71 M €
soit 191 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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