Dossier d'entreprise · Firmio

ROGER ALLARD

Société à responsabilité limitée · APT · SIREN 435365101 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
179 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
1,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×57,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,50 M € -6,9 % 179 k € 0,0 % 337 k € 1,04 M € 2,22 M €
2023 4,83 M € -1,3 % 174 k € 1,02 M € 2,15 M €
2022 4,89 M € +22,7 % 186 k € 992 k € 2,35 M €
2021 3,98 M € -4,9 % 97 k € 895 k € 2,14 M €
2020 4,19 M € +25,4 % 153 k € 898 k € 2,03 M €
2019 3,34 M € -1,1 % 80 k € 826 k € 1,53 M €
2018 3,38 M € -20,7 % 81 k € 746 k € 1,60 M €
2017 4,26 M € +38,2 % 187 k € 815 k € 1,51 M €
2016 3,08 M € 100 k € 710 k € 1,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
337 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
242 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,05 M €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,75 M € de CA cumulé).

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