Dossier d'entreprise · Firmio

ESPACE INTERIM

SAS, société par actions simplifiée · COGNAC · SIREN 435293345 · NAF 78.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-309 k €
marge nette de -19,1 %
Capitaux propres
1,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,76×
la médiane de son secteur est à 2,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,61 M € -31,1 % -309 k € -0,2 % -270 k € 1,02 M € 1,50 M €
2023 2,34 M € -28,0 % -38 k € 1,33 M € 1,78 M €
2020 3,25 M € -20,4 % 114 k € 1,42 M € 2,91 M €
2019 4,09 M € -16,9 % 97 k € 1,31 M € 2,22 M €
2018 4,92 M € +2,7 % 51 k € 1,21 M € 2,46 M €
2017 4,80 M € +7,0 % 192 k € 1,16 M € 2,53 M €
2016 4,48 M € 223 k € 960 k € 2,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-270 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-263 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-44 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-155,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
188 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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