Dossier d'entreprise · Firmio

LE CLOS DES CEDRES

SAS, société par actions simplifiée · PONT L'EVEQUE · SIREN 435259023 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
197 k €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
1,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,77×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,92 M € +9,5 % 197 k € 0,1 % 228 k € 1,33 M € 1,98 M €
2022 2,66 M € +7,8 % 322 k € 1,45 M € 2,18 M €
2021 2,47 M € -2,0 % 214 k € 1,34 M € 2,16 M €
2020 2,52 M € +50,5 % -80 k € 1,13 M € 1,87 M €
2019 1,67 M € +3227,3 % 33 k € 1,21 M € 1,73 M €
2018 50 k € +0,0 % -138 k € 1,18 M € 1,87 M €
2017 50 k € +0,0 % 28 k € 1,31 M € 1,91 M €
2016 50 k € 111 k € 1,15 M € 1,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
228 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
242 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
38,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-54 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.