Dossier d'entreprise · Firmio

DOMAINE DU BAILLI

SAS, société par actions simplifiée · RAYOL-CANADEL-SUR-MER · SIREN 435152228 · NAF 55.10Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
539 k €
marge nette de 10,7 %
Capitaux propres
2,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,8
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,05 M € +1,7 % 539 k € 0,1 % 915 k € 2,33 M € 3,76 M €
2023 4,97 M € -0,1 % 342 k € 1,79 M € 3,45 M €
2022 4,97 M € +5,3 % 384 k € 1,45 M € 2,89 M €
2021 4,72 M € +42,7 % 500 k € 1,06 M € 3,09 M €
2020 3,31 M € -16,0 % 47 k € 564 k € 2,89 M €
2019 3,94 M € -1,6 % 147 k € 517 k € 1,48 M €
2018 4,00 M € +9,5 % 174 k € 2,07 M € 2,65 M €
2017 3,66 M € +0,7 % 116 k € 1,90 M € 2,59 M €
2016 3,63 M € 97 k € 1,78 M € 2,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
915 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
723 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
49,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-211 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,97 M € de CA cumulé).

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