Dossier d'entreprise · Firmio

P.V.C.CREATION

SAS, société par actions simplifiée · SANTENY · SIREN 435092275 · NAF 22.23Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
12,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,14 M €
marge nette de 8,8 %
Capitaux propres
2,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,3
la médiane de son secteur est à 2,06 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 12,86 M € +7,1 % 1,14 M € 0,1 % 1,79 M € 2,22 M € 4,54 M €
2024 12,00 M € +9,4 % 1,14 M € 1,87 M € 4,35 M €
2023 10,97 M € +21,3 % 1,13 M € 1,48 M € 4,42 M €
2022 9,05 M € +87,2 % 839 k € 1,10 M € 3,08 M €
2015 4,83 M € -14,9 % 7 k € 1,55 M € 2,39 M €
2014 5,68 M € +8,2 % 284 k € 1,74 M € 2,56 M €
2013 5,25 M € 330 k € 1,49 M € 2,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,79 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
198,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
845 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,87 M € de CA cumulé).

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