Dossier d'entreprise · Firmio

BALAS TEXTILE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ROMAIN-DE-POPEY · SIREN 434993069 · NAF 13.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
-295 k €
marge nette de -6,5 %
Capitaux propres
1,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×58,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,56 M € +10,0 % -295 k € -0,1 % 22 k € 1,94 M € 7,67 M €
2024 4,14 M € -24,7 % -1,58 M € 2,24 M € 7,32 M €
2023 5,50 M € -7,7 % 164 k € 3,43 M € 8,66 M €
2022 5,96 M € -7,4 % 262 k € 3,24 M € 9,06 M €
2021 6,44 M € -30,9 % 387 k € 2,93 M € 7,41 M €
2020 9,32 M € +31,1 % 581 k € 2,54 M € 7,71 M €
2019 7,11 M € +2,9 % 223 k € 1,96 M € 8,53 M €
2018 6,91 M € +10,0 % 145 k € 1,74 M € 8,65 M €
2017 6,28 M € +8,6 % 113 k € 1,59 M € 8,53 M €
2016 5,78 M € 346 k € 1,48 M € 8,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
22 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-79 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,05 M €
soit 405 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
128 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
132 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : SauvegardeUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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