Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE THALASSOTHERAPIE OUISTREHAM NORMANDIE

Société en nom collectif · OUISTREHAM · SIREN 434962155 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,08 M €
marge nette de 8,9 %
Capitaux propres
2,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,3
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,05 M € +23,7 % 1,08 M € 0,1 % 1,20 M € 2,19 M € 5,24 M €
2023 9,75 M € -7,3 % 1,14 M € 1,44 M € 4,88 M €
2022 10,51 M € +67,0 % 2,14 M € 2,23 M € 5,72 M €
2021 6,30 M € +13,2 % 858 k € 2,09 M € 4,44 M €
2020 5,56 M € -42,9 % -205 k € 1,23 M € 2,78 M €
2019 9,75 M € +9,0 % 1,14 M € 1,44 M € 4,88 M €
2018 8,94 M € +4,5 % 937 k € 1,19 M € 3,81 M €
2017 8,56 M € +6,0 % 763 k € 804 k € 3,07 M €
2016 8,07 M € 521 k € 541 k € 2,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,20 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,18 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-55 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-93 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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