Dossier d'entreprise · Firmio

DANIEL FERON LOGISTIQUE

SAS, société par actions simplifiée · MERY-SUR-SEINE · SIREN 434948824 · NAF 52.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
126 k €
marge nette de 7,9 %
Capitaux propres
558 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~10 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,98×
la médiane de son secteur est à 1,62 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,59 M € +17,8 % 126 k € 0,1 % 439 k € 558 k € 2,46 M €
2023 1,35 M € -0,0 % 107 k € 433 k € 1,91 M €
2022 1,35 M € -7,7 % 73 k € 326 k € 2,00 M €
2021 1,46 M € +15,5 % 226 k € 1,25 M € 2,31 M €
2020 1,27 M € +0,3 % 149 k € 1,03 M € 1,99 M €
2019 1,26 M € -5,0 % 137 k € 878 k € 1,96 M €
2018 1,33 M € +2,2 % 84 k € 740 k € 2,25 M €
2017 1,30 M € -4,2 % 87 k € 657 k € 2,41 M €
2016 1,36 M € 86 k € 570 k € 3,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
439 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
340 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-114 k €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
212 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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