Dossier d'entreprise · Firmio

CANTILLANA

SAS, société par actions simplifiée · VALLONS-DE-L'ERDRE · SIREN 434927489 · NAF 23.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
35,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-24 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
5,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,1
la médiane de son secteur est à 7,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 35,61 M € +5,3 % -24 k € -0,0 % 1,25 M € 5,07 M € 13,68 M €
2022 33,82 M € -8,4 % -727 k € 5,09 M € 19,23 M €
2021 36,91 M € +18,0 % 784 k € 5,82 M € 20,34 M €
2020 31,27 M € +6,4 % 563 k € 5,03 M € 18,22 M €
2019 29,39 M € -11,0 % 50 k € 4,47 M € 15,33 M €
2018 33,03 M € -5,2 % 591 k € 4,42 M € 18,23 M €
2017 34,85 M € +25,3 % -205 k € 3,83 M € 19,40 M €
2016 27,81 M € 159 k € 4,04 M € 16,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
595 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,55 M €
soit -47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (234,18 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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