Dossier d'entreprise · Firmio

STEP

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PAU · SIREN 434805644 · NAF 88.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
88 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
71 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,9
la médiane de son secteur est à 351 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,08 M € -2,1 % 88 k € 0,0 % 61 k € 71 k € 1,04 M €
2023 2,12 M € +27,1 % 27 k € -108 k € 913 k €
2022 1,67 M € +10,8 % 143 k € -131 k € 1,15 M €
2021 1,51 M € +5,1 % -119 k € -346 k € 889 k €
2019 1,43 M € +5,5 % 50 k € -224 k € 587 k €
2018 1,36 M € +5,2 % 248 k € -268 k € 470 k €
2017 1,29 M € +15,2 % 79 k € -547 k € 466 k €
2016 1,12 M € 9 k € -625 k € 447 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
61 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
122 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
33,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
136 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 87 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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