Dossier d'entreprise · Firmio

ALLIANCE

SAS, société par actions simplifiée · LE PORT · SIREN 434762589 · NAF 68.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,32 M €
marge nette de 102,8 %
Capitaux propres
9,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 210 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,28 M € +125,2 % 1,32 M € 1,0 % 51 k € 9,06 M € 9,61 M €
2023 568 k € -27,7 % -157 k € 21,71 M € 22,34 M €
2022 786 k € +45,8 % 6,99 M € 21,87 M € 22,65 M €
2021 539 k € -69,7 % 32 k € 14,87 M € 15,41 M €
2020 1,78 M € +72,9 % 54 k € 14,84 M € 15,50 M €
2019 1,03 M € -5,6 % 344 k € 14,79 M € 15,49 M €
2018 1,09 M € -6,5 % 791 k € 14,54 M € 16,53 M €
2017 1,16 M € -47,5 % 887 k € 13,95 M € 16,42 M €
2016 2,22 M € 2,73 M € 13,17 M € 17,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
51 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,40 M €
soit 686 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
640 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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