Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE CASSIOPRESS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 434759163 · NAF 85.59A

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2017
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017
695 k €
déposé au greffe
Résultat net
-271 k €
marge nette de -38,9 %
Capitaux propres
-427 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~10 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×9,3
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2017 695 k € -27,0 % -271 k € -0,4 % -240 k € -427 k € 175 k €
2016 951 k € — 41 k € — — -235 k € 307 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2017. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-240 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-265 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
280 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (695 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2017Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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